Олег Ильин: зачем нужны ESG-рейтинги бизнесу в Беларуси

Директор BIK Ratings Олег Ильин дал интервью Финансовому клубу по вопросам ESG повестки. Ниже представлена краткая выдержка из данной статьи.

Почему ESG-активы измеряются в триллионах долларов

Потепление климата, COVID-2019, расовые протесты в США — горячие темы, которые получили в мире широкий общественный резонанс. В связи с этим современные инвесторы начинают проявлять повышенный интерес к положительному влиянию активов на окружающую среду и общественные интересы.

Поэтому инвесторам нужен инструмент, который позволяет измерить, насколько актив, в который они планируют вложить средства, позволяет решать экологические, социальные и другие задачи. В мире таким инструментом стали рейтинги ESG.

Зачем этот продукт нужен в Беларуси

Создание национального ESG-рейтинга в Беларуси обусловлено готовностью и желанием отечественного бизнеса принять этот продукт. Уже многие белорусские компании активно развивают КСО, инвестируют в экологические и социальные инициативы, тем самым стремясь к получению статуса глобальных игроков.

Перед BIK Ratings стояла задача построить методологию таким образом, чтобы присвоенный ESG-рейтинг обеспечивал сопоставимость результатов всех компаний в их интересах, интересах потенциальных инвесторов и общества.

В результате, по нашему мнению, нам удалось создать инструмент для достоверной оценки эффективности своего управления и составления прогноза возможности корпоративных, экологических и социальных рисков. В свою очередь ценность ESG-рейтинга для инвесторов и общества заключается в получении надежного показателя соответствия отечественного бизнеса ESG-повестке.

Сколько стоит рейтинг?

Стоимость ESC-рейтинга формируется на основе общей политики ценообразования BIK Ratings и зависит от ряда факторов, в том числе: размера активов объекта рейтингования, отраслевой принадлежности, структурной сложности компании, сложности рейтингового анализа и необходимости дополнительных мероприятий в ходе его проведения в отношении объекта рейтингования.

Стоимость услуги оценки соответствия бизнеса принципам устойчивого развития может составлять до нескольких десятков тысяч белорусских рублей. Для сравнения: стоимость подобных услуг, предоставляемых рейтинговыми агентствами за рубежом, выше в 4-6 раз.

Почему затраты на рейтинг оправданы

Исследования показывают, что компании, активно продвигающие ESG-повестку и имеющие высокий ESG-рейтинг, по сравнению с аналогичными компаниями, не уделяющими ESG большого внимания, в среднем характеризуются:

• большей на 10-20% оценкой стоимости компании;
• меньшим на 15-20% уровнем текучести кадров;
• большим на 5% уровнем производительности;
• большим на 1% возвратом на акционерную стоимость.

Кроме того, компании с низкими показателями ESG примерно в два раза чаще имеют просрочки, чем клиенты с высокими показателями ESG.

Эффект от получения ESG-рейтинга не ограничивается лишь прямым воздействием на финансовые показатели. Внедрение в деятельность компании ESG-принципов и получение ESG-рейтинга также способствует:

• привлечению новых клиентов с помощью расширения перечня продуктов;
• расширению доступа к финансовым ресурсам за счет более устойчивых отношений с заинтересованными лицами;
• сокращению экологических затрат, а также затрат на выплату штрафов, взысканий и прочих платежей за несоблюдение технических НПА в области охраны окружающей среды;
• повышению мотивации сотрудников, привлечению перспективных кадров благодаря росту доверия со стороны общества;
• повышению доходности инвестиций за счет более рационального распределения капитала на долгосрочную перспективу.